코인 트레이딩의 생각, 수익과 리스크

■리스크의 본질

 

-하워드막스 책속 그림이고, 세로는 수익, 가로는 리스크

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-트레이딩을 하다보면 초반엔 승률에 집착하지만

리스크, 손익비 관리 이관점으로 결국 넘어가게된다
 

그다음이 비중

-갠적으론 리스크,손익비도 여전히 어렵고, 비중은 더더욱 어려운 영역이다 여전히..

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-"하이리스크, 하이리턴" 모두가 아는말

-리스크가 크다는건, 수익률이 높다는게 아니고, 불확실성도 그만큼 증가한다는 거

-맨앞은 채권정도로 보면되고, 리스크낮고, 리턴도낮고, 분포범위도 좁다

-리스크가 클수록 모 아니면 도 모드까지 간다. 같은 리스크상품또는 구간에서 전혀다른 결과값을 받게 된다

-리스크가 클수록 손실방어에 집중해야되며, 손익비매매가 답이라는 의미와도 같다고 해야될까

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■아래는 그냥 다른 괜찮은 문장 발췌 가져온거

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-시장은 항상 시계추처럼 움직인다.

호황과 침체 사이

긍정적 사건에 반색하는 것과 부정적 사건에 집착 사이

그러므로 고평가와 저평가 사이

*투자자 심리는 어느 한쪽으로 치우치지 않은 중도 보다는 양끝단에서 보내는 시간이 훨씬 많다.

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-투자자들이 가지는 두가지 리스크

자금 손실 리스크

수익기회를 놓치는 리스크

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-리스크 제어는 손실을 피하는 최고의 방법이다.

반면, 리스크 회피는 수익마저도 회피하게 될 수 있다.

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-투자에 반하는 인간의 본성

-탐욕과 낙관주의가 어우러지면 유행하는 주식에 비싼 가격을 지불하며

-공포에 질린 사람들은 기꺼이 속아주려 노력하는 태도를 취한다

-부자가 될지도 모른다는 생각에 명백한 논리를 부정한다

-투자세계에서 대부분의 사람들은 다른 이들이 자신보다 돈을 많이 벌 때, 이를 알고도 방관하기가 결코 쉽지 않다.

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-"시장을 몰라서 문제가 되는 것이 아니다. 확실히 알고 있는 것이 사실이 아니라는 것이 문제가 될 수 있다"

자신이 알 수 있는 것의 한계를 인정하는 것, 그리고 그 너머에서 모험하지 않고 그 한계 안에서 움직이는 것은 상당한 강점이 될 수 있다.

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-중요한 것은 다만 수익이 아니라, 수익을 올리기 위해 얼마큼의 리스크를 감수했느냐 하는 것이다.

투자에서는 모든 것이 양날의 검과 같아서 탁월한 기술만을 제외하고는 모든 것이 대칭적으로 작용한다

즉 뛰어난 투자 기술은 압도적인 수익률이 아닌 손익의 비대칭성으로 발현된다.

 

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-리스크 제어와 안전마진은 '보이지 않는 자산이다'

상황이 좋을 때 자신의 수익이 비록 최대치보다 낮더라도, 리스크 보호책이 가동 중인 상태에서 달성되었다는 것에 만족해야 한다

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-프로 테니스 경기를 제외한 아마추어 테니스 경기는 ‘패자의 게임'으로 이 경기의 승자는 가장 적은 실수를 하는 사람이며.
상대의 공이 네트에 걸리거나 코트 밖으로 나갈 때까지 어떻게든 공을 받아넘기기만 하면 된다. 투자도 이와 같다.